【ジャカルタ】PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA)は債務支払い義務停止の過程の一部として株式公開買付制度を通じて、債券とスクークを債権者に返済する為、内部現金のUSD 50 millionを割当てる。

GIAAの取締役社長、Irfan Setiaputra氏が債権者への債務返済はGIAAの純資産を向上する目的があると語った。「資産、負債、純資産に対する積極的管理はキャッシュフロー効率を、基本的な運営上活動の最適化する目的があります。」とIrfan氏は2023年12月7日（木）に引用された情報開示を通じて、述べた。

最近、Tempo-IDNFinancialsによる方向転換の最も賞替CEOとして賞を受賞したIrfan氏がその債務を返済する資金は利払いを含まないと語った。「当社のキャッシュフロー管理施策は債権者への債務を返済する事の一つを優先されます。」とIrfan氏は述べた。

2023年第3四半期に、GIAAはUSD 6.15 billionの総資産を記録し、USD 6.23 billionの2022年12月に比べ、低下した。そして、現金及び現金同等物は2023年第3四半期にUSD 351.81 millionを記録され、USD 521.68 millionの2022年12月に比べ、減少した。負債合計はIDR 7.76 billionを記録され、USD 7.77 billionの2022年12月に比べ、あまり変わらなかった。そして、未払い債務はUSD 735.98 millionを記録された。

Irfan氏によると、GIAAは債権者への債務返済を確保することによって、より素早く慎重になるそうである。Irfan氏がその努力は現在の市場の不安定性や米ドル市場の上がる利子を考慮したと語った。

情報上、株式公開買付制度は2023年12月15日まで行われる。そして、債務一部の支払いは2023年12月21日に行われる。「それは業績回復の弾みを維持する為、マクロ経済見通しに注意を払うことによって、基本的な運営上の改善を最適化する為、適応的に動くGaruda Indonesiaの言質をも示します。」とIrfan氏は述べた。 (NR／LK／ZH)